职能功能介绍

设置如下:

会计核算科3人,负责学院的经费收支的核算业务,财务状况的分析等工作。

科长1人(兼档案管理员、报表管理、报表会计),报账核算会计2人,基建会计1人。

会计核算管理科科长:赵霞

报账会计(行政、教学):卢芳黎

报账会计(科研、经营):杨欣

核算科科长职责:

(一)负责部门的基本核算工作,在部门预算指导下完成财务管理日常工作,发现问题及时汇报处理,并经常认真总结经验、不断改进工作。做好科内内务工作。

 (二)负责已入账会计凭证、原始票据的准确与合法,不定期进行抽查;负责月度及年终结账,组织本科室人员与其他科室做好年度财务决算的编审及上报工作。

(三)负责做好账务管理的各项工作,确保账务系统正常运行,数据准确无误,负责对各类资金业务规范操作的监督检查,保证资金安全。负责组织本科室人员做好会计资料的安全完整入档,负责本科室对外联系和协调工作。

(四)负责当年计算机内各项账务数据查询,包括经费收支明细账、科目余额、项目余额和指标余额等。负责与其他财务人员核对账目,及时为其他财务人员提供所需的数据。

(五)协助会计档案管理人员打印需要存档的各种账页。

(六)对权限范围内的费用进行审核和审批。

(七)每月按地矿局的要求做会计报表,年终做汇总报表(账务不汇总)。上级临时交办的各类报表。

报账会计岗位职责

一、行政、教学

(一)负责学院日常经费报账业务。熟练掌握费用开支范围,认真审核原始凭证的真实性、完整性、合法性,对不真实、不完整、不合法的原始凭证不予受理,并说明原由,及时反馈原始凭证存在的问题,督促经办人员按时处理完善原始凭证,即时入账。对存在弄虚作假、严重违法的原始凭证及时向部门领导报告。

(二)负责往来款项的核销和清理、结算业务,清查资金回笼情况,并定期核对学院内部各账套之间的往来款项。

(三)根据银行拨款到账单和各类托收付款回单,及时记账并结算收支情况。

(四)兼任后勤基建处会计(后勤管理处账套),认真审核原始凭证的真实性、完整性、合法性,及时反馈原始凭证存在的问题,督促经办人员按时处理完善原始凭证,即时入账、审核、记账,负责已入账会计凭证、原始票据的准确与合法,不定期进行抽查负责做好账务管理的各项工作,确保账务系统正常运行,数据准确无误,负责对各类资金业务规范操作的监督检查,保证资金安全,按时报送月报、季报、年报。做好凭证、账册、报表的打印、装订、保管工作。

   (五)兼做学费日常收缴账务,与统计人员密切沟通,保证双方账务匹配,信息一致,学费收缴账表明晰。

(六)遵守职业道德,做好财务收支的保密工作,不准随便将财务信息泄漏给无关人员。

(七)及时完成本职工作和领导交办的其他任务,热情协助部门同事搞好额外工作。

二、科研、经营

(一)负责学院科研项目和经营项目的报账业务。熟练掌握费用开支范围,认真审核原始凭证的真实性、完整性、合法性,对不真实、不完整、不合法的原始凭证不予受理,并说明原由,及时反馈原始凭证存在的问题,督促经办人员按时处理完善原始凭证,即时入账。对存在弄虚作假、严重违法的原始凭证及时向部门领导报告。

(二)负责科研、经营往来款项的核销和清理、结算业务,清查资金收付状况。(三)根据银行到账单和各类托收付款回单,及时记账并确认收入、计提缴纳税金和结算成本费用。

(四)按照学校职能部门审定的标准和范围,认真检查核对工资、福利费、课时酬金、劳务费、困难补助、补贴、社保、住房公积金、学生奖助学金等数据。每月进行认真检查核对工资、社保、住房公积金等数据,并及时记账。同时将付款凭证传递给出纳。

(五)按照税务部门的要求申报、缴交税金。

(六)做好外出报税工作,遇到问题及时上报。

(七)遵守职业道德,做好财务收支的保密工作,不准随便将财务信息泄漏给无关人员。

(八)及时完成本职工作和领导交给的其他任务,热情协助部门同事搞好额外工作。